Cash Management & SI Trésorerie
De la vision cible au déploiement, nous structurons votre pilotage du cash et votre SI Trésorerie.
Vos enjeux en Cash Management & SI Trésorerie
La trésorerie est redevenue un sujet de direction générale : financement plus cher, volatilité des changes, exigences réglementaires qui s’enchaînent.
Pourtant, dans beaucoup de groupes, la position de cash consolidée se construit encore à la main, dans un tableur.
Une solution de Cash Management & SI Trésorerie efficace devient alors cruciale pour répondre à ces besoins, tout en garantissant une gestion de trésorerie efficace et une prise de décision financière éclairée.
Elle permet de mieux anticiper les défis et d’assurer une stabilité financière au sein de l’entreprise.
Vous souhaitez :
- Disposer d’une position de cash consolidée et fiable, sans repasser par Excel ?
- Sécuriser le choix d’un TMS avant de vous engager contractuellement ?
- Fiabiliser vos prévisions de trésorerie en environnement multi-devises ?
- Remettre à plat une organisation cash construite par empilements successifs ?
Des solutions sur-mesure
Notre offre d’accompagnement en Cash Management & SI Trésorerie
Nous accompagnons les Directions Financières, les Trésoriers et les DSI Finance sur l’ensemble de la chaîne de valeur cash, du cadrage stratégique jusqu’à l’adoption par les équipes.
Stratégie et gouvernance du cash
- Vision cible et Target Operating Model : gouvernance, rôles, responsabilités
- Cartographie des flux, des comptes et des processus de validation
- Cash forecasting, cash pooling, gestion du risque de change
- Rationalisation et pilotage des relations bancaires
SI Trésorerie
- Diagnostic du SI existant et évaluation de maturité
- Aide au choix TMS : expression de besoin, RFI, RFP, soutenances, shortlisting
- Architecture cible ERP ↔ TMS ↔ Banques ↔ PSP
- Pilotage du déploiement, reprise de données, recette de bout en bout
Adoption et continuité
- Conduite du changement et formation des équipes
- Transfert de compétences et support post-déploiement
- Maintenance applicative (TMA) et support de niveau 3
Témoignage
ISO 20022 et TMS : 3 erreurs qui menacent votre SI trésorerie
Profils concernés
À qui s’adresse cette offre Cash Management & SI Trésorerie
Nous intervenons le plus souvent auprès de :
- ETI et grands groupes multi-entités, le plus souvent multi-devises
- Organisations travaillant avec plus de trois partenaires bancaires
- Entreprises sans TMS, ou équipées d’un outil devenu difficile à faire évoluer
- Directions financières en phase de structuration après une croissance externe ou un carve-out
NOTRE ACCOMPAGNEMENT
Notre méthode pour piloter votre projet Cash Management & SI Trésorerie
Chaque phase se clôt par une validation formelle des livrables par les parties prenantes métier et SI. Les arbitrages sont tracés, et vos équipes gardent la main sur les décisions structurantes.
Cadrage
Ateliers métier, cartographie AS-IS, évaluation de maturité, architecture cible, trajectoire chiffrée. Livrables : note de cadrage, matrice de maturité, macro-planning.
Conception
Spécifications fonctionnelles, règles de gestion, schémas de flux. Livrables : spécifications détaillées, dossier d'architecture.
Recette
Plan de test, jeux de données, pilotage de la recette avec les banques et l'éditeur. Livrables : cahier de recette, procès-verbaux.
Déploiement & adoption
Formation, hypercare, transfert de compétences. Livrables : supports de formation, bilan de déploiement, dossier de clôture.
Les expertises SQORUS
Des experts TMS et Cash Management à vos côtés
Manager AMOA Cash Management, Trésorerie & Paiements
Cadrage stratégique, gouvernance de programme, aide au choix, pilotage multi-acteurs.
Consultant senior AMOA & PMO Finance
Recueil des besoins, spécifications, pilotage de recette, conduite du changement.
Consultants AMOA SI Trésorerie
TMS, cash pooling (physique, notionnel, ZBA/TBA), interfaces ERP, reprise de données.
Le choix SQORUS
L’expertise SQORUS pour votre Cash Management & SI Trésorerie
Indépendance
Nous ne vendons aucune licence et ne sommes liés à aucun éditeur. Notre recommandation d’outil ne défend que votre besoin. Concrètement, nous conduisons les RFI et les RFP sans aucun intérêt dans le résultat de la sélection.
Double expertise
Nos consultants tiennent le dialogue métier et technique sans intermédiaire : TMS, protocoles bancaires, formats, interfaces ERP. Ils ont exercé côté entreprise comme côté banque, ce qui raccourcit les échanges avec vos partenaires.
Présent jusqu’à l’adoption
Nous restons après la recommandation, jusqu’à ce que vos équipes aient repris la main. Sur nos missions, nous assurons également la maintenance applicative et le support de niveau 3 après la mise en service.
Une équipe engagée
L’équipe Cash Management & SI Trésorerie de SQORUS
Yann SAINTE-ROSE
Manager Cash Management, Trésorerie & Paiements.
Membre actif de l’AFTE
Samy BENCHEIKH
Consultant Senior AMOA & PMO Finance
Certifié SAFe Product Owner / Product Manager
Jérôme FLEURET
Senior Manager Finance & Business Transformation
Lionel CHEMLA
Directeur Finance & Business Transformation
Guide ISO 20022 - 6 étapes pour éviter les rejets de paiements
Les adresses non structurées seront bientôt définitivement rejetées par les banques. Aucune dérogation. Aucun délai supplémentaire. Sécurisez votre migration avec notre guide !
Notre expérience
Ils nous ont fait confiance sur leur SI Trésorerie
1
Groupe international du tourisme
En savoir plus
Sélection d’un TMS pour le pilotage groupe : audit du SI existant, RFI, RFP et shortlisting des éditeurs, en environnement multi-entités et multi-banques.
2
Groupe international du tourisme
En savoir plus
Dispositif de prévisions de trésorerie en devises et structuration du cash pooling, avec interfaçage entre la plateforme de change et le TMS.
3
Rapprochement de deux réseaux bancaires
En savoir plus
Migration de l’offre Cash Management et des connectivités de la clientèle entreprises, sur vingt-quatre mois.
Prenez le contrôle de votre SI finance
Parlons-en trente minutes. Vous repartirez avec un avis franc sur votre situation et les deux ou trois chantiers à lancer en priorité.
Guide - Programme Payment Factory, Hub & Orchestrateur
Vous pilotez un programme de transformation des paiements ? Avant de choisir votre architecture, prenez le temps d’identifier vos zones de risque : c’est ce qui sépare une transformation réussie de celles qui créent le legacy de demain.
Nos offres adaptées à vos besoins
Notre offre en Transformation Financière
AMOA Source to Pay (S2P)
Fast Close
Paiements retail
