Cash Management
Optimisez votre cash management grâce à notre expertise métier et technologique. Pilotez votre trésorerie et boostez votre performance financière !
Vos enjeux en cash management
En tant que Directeur Financier, vous évoluez dans un environnement complexe. Les variations économiques, la réglementation stricte, et la nécessité de prévoir avec précision les besoins de trésorerie sont des défis constants. Il est donc important de minimiser les coûts tout en optimisant les opportunités financières.
Une solution de Cash Management efficace devient alors cruciale pour répondre à ces besoins, tout en garantissant une gestion de trésorerie efficace et une prise de décision financière éclairée. Elle permet de mieux anticiper les défis et d’assurer une stabilité financière au sein de l’entreprise.
Vous souhaitez :
- Optimiser votre liquidité et réduire les coûts financiers liés à l’emprunt ?
- Réduire vos risques liés à la liquidité et éviter les pénuries de fonds inattendues ?
- Obtenir des prévisions précises de votre trésorerie pour planifier efficacement vos investissements futurs & opérations commerciales ?
- Automatisez vos tâches liées à la gestion de la trésorerie et réduire les erreurs humaines ?
- Gérer votre trésorerie internationale et trouver des solutions adaptées à la complexité des transactions multi-devises ?
- Être conforme à la réglementation ?
Notre expertise
Notre offre d’accompagnement en cash management
Conseil sur les projets de cash management
Notre connaissance forte du marché nous permet de vous conseiller sur vos projets cash management :
- Diagnostic approfondi de vos processus de trésorerie
- Mise en place de prévisions et reportings sur-mesure
- Optimisation des encaissements & du processus de réconciliation
- Accompagnement dans vos appels d’offres cash management
- Implémentation d’un Treasury Management System (TMS)
Etudes de marché & benchmarks en cash management
Nos experts réalisent des études et des benchmars :
- Benchmark approfondi de vos frais bancaires et identification des leviers d’optimisation
- Analyse comparative des éditeurs de TMS
- Études d’opportunité et de faisabilité de vos projets cash management
- Analyse des offres des établissements bancaires et des nouveaux acteurs fintech
Aide au choix de solution cash management & mise en œuvre de TMS
Pour le choix et l’implémentation d’un TMS, nos experts peuvent vous accompagner sur :
- L’identification des besoins fonctionnels
- La rédaction du document présentant les besoins du groupe à destination des éditeurs (RFP)
- La gestion de la relation avec les éditeurs interrogés (Q&A, récupération des propositions des éditeurs, démo des outils, etc.)
- La restitution de l’ensemble du processus (RFP, échanges avec les éditeurs, propositions, comparaison, recommandations, etc.)
- L’assistance lors de l’implémentation de la solution retenue (pilotage du projet, contractualisation bancaire, aide au paramétrage, test, etc.)
Pilotage AMOA de vos projets cash management
Nos experts peuvent vous accompagner sur :
- Animation des comités de pilotage Cash Management
- Planification et suivi des jalons pour un déploiement maîtrisé
- Optimisation et sécurisation de vos processus de trésorerie
- Conduite du changement pour une adoption fluide de votre nouvelle solution Cash Management
- Support et suivi post-déploiement pour un Cash Management efficace et pérenne
Montée en compétences de vos équipes cash management
Nous formons vos équipes et les aidons à développer de nouvelles compétences pour renformer leur expertise :
- Formation sur-mesure en entreprise sur les sujets de la trésorerie et du Cash Management
- Formation sur les outils du Cash Management (TMS, communication bancaire, prévisions de trésorerie…)
Le choix SQORUS
L’expertise SQORUS pour l’e-paiement
Expertise & agilité
Nous adaptons notre prestation en fonction de votre contexte et des évolutions de votre projet en adoptant une démarche itérative.
Notre méthodologie
Nous avons construit une méthodologie incluant une démarche de prospective collaborative pour embarquer vos équipes. Elles travaillent en proximité avec vous afin d’ajuster notre méthodologie à vos enjeux.
Centre d’excellence
Nous faisons bénéficier nos clients de l’expérience acquise par la communauté de nos consultants sur la dématérialisation et les dernières évolutions réglementaires.
Contactez SQORUS pour votre projet de cash management
Obtenez de la visibilité sur votre cash et réalisez des prévisions fiables pour centraliser vos liquidités avec l’accompagnement SQORUS.
Guide - Programme Payment Factory, Hub & Orchestrateur
Vous pilotez un programme de transformation des paiements ? Avant de choisir votre architecture, prenez le temps d’identifier vos zones de risque : c’est ce qui sépare une transformation réussie de celles qui créent le legacy de demain.
Nos offres adaptées à vos besoins
Notre offre en Transformation Financière
AMOA Source to Pay (S2P)
Fast Close
